九江市委台办(含下属单位）2018年部门决算

　　目 录

　　第一部分 市委台办概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 市委台办(含下属单位)2018年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分 市委台办(含下属单位)2018年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨 “三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 市委台办概况

　　一、部门主要职能

　　贯彻执行党中央、国务院和省委省政府对台方针政策，组织、指导、管理、协调全市涉台工作;协调处理我市重大涉台活动和突发事件;指导和协调全市对台经济工作;组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务;会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，开展浔台两地人员往来、考察、研讨等工作;做好台湾同胞的联络和接待工作。

　　二、部门决算单位构成

　　九江市委台办内设秘书科、经贸联络科、宣传科，下属事业单位2个：市台胞接待站、市台商综合服务中心。现有财政供养人员33人(含下属单位)。其中：在职人数26人，包括行政人员13 人、参照公务员管理7人、全额事业单位6人;离退休7人。

　　第二部分 市委台办(含下属单位)2018年部门决算表

　　(详见附表)

　　第三部分 2018年市委台办(含下属单位)决算情况说明

　　一、收入决算情况说明(含下属单位)

　　市台办2018年度决算总额为973.98万元,其中年初结转和结余119.61万元,较2017年增加88.07万元，增长10%;本年收入合计854.36万元，较2017年增加24.35万元，增长3%，主要原因是：一是养老金和职业年金，二是第十六届“赣台会”九江会场会务及招商活动经费，结转下年支付。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入821.2万元，占总收入的84.3%，经营收入0万元，其他收入33.16万元，占收入的3.4%。

　　二、支出决算情况说明

　　市台办2018年度支出总计973.98万元，其中本年支出合计837.31万元，较2017年增加71.01万元，增长9.3%，主要原因是：一是增加养老金和职业年金，二是第十六届“赣台会”九江会场会务及招商活动经费;年末结转和结余万元136.67万元，较2017年增加17.06万元，增长14%，主要原因是：一是养老金和职业年金结转下年度支付，二是赣台九江招商活动经费12月批拨，结转下年度支付。

　　本年支出的具体构成为：基本支出560.95万元，占总支出66.38%。(其中：行政运行342.49万元，占总支出40.9%;事业运行33.99万元，占总支出4%;其它港澳台侨事务支出107.66万元， 占总支出12.86%;社会保障和就业支出38.75万元，占总支出4.6%;医疗卫生与计划生育14.71万元，占总支出1.8%;住房保障23.35万元，占总支出2.8%。);项目支出276.36万元，占总支出33%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出，上缴上级支出)0万元，占0

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　市台办2018年度财政拨款本年支出年初预算数为821.2万元，支出决算数为753.66万元，完成年初预算的91.78%。其中：

　　(一)一般公共服务支出年初预算数为812.2万元，决算数为753.66万元，完成年初预算的91.78%。主要原因：年未下达的指标结转下年度支付。

　　(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有这项预算支出。

　　(三)社会保障和就业支出预算数为38.13万元，决算数为38.75万元，完成年初预算的101%，主要原因是：增资增减。

　　(四)医疗卫生与计划生育支出预算数为14.5万元，决算数为14.71万元，完成年初预算的101%，主要原因是：增资增减。

　　(五)住房保障支出预算数为21.74万元，决算数为23.35万元，完成年初预算的107%，主要原因是：增资增减。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　市台办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.78万元，其中：

　　(一)工资福利支出348.48万元，较2017年增加85.19万元，增长32 %，主要原因是：增加财政代扣2014年10月至2017年12月养老金和职业年金。

　　(二)商品和服务支53.91万元，较2017年减少10.58 万元，下降16%，主要原因是：节约缩减了各项开支及办公费减少。

　　(三)对个人和家庭补助支出153.39万元，较2017年减少11.95万元，减少7%，主要原因是：住房公积减少。

　　(四)其他资本性支出0万元，较2017年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是：没有。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　市台办2018年度“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为12.47万元，完成预算的 35.63%，决算数较2017年增加1.83万元，增长17%，其中：

　　(一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元，决算数为0万元，完成预算的-100%，决算数较2017年增长-100%。决算数较年初预算数减少的主要原因: 年未发生费用转下年支付。

　　(二)公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为12.47万元，完成预算的 83%，决算数较2017年增加6.43万元，增长106%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：含商务接待(赣台会及对台招商服务活动所产生的商务用餐接待)。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：按规定没有保留车辆，公车平台调车运行。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　市台办2018年度机关运行经费53.91万元，较2017年减少10.58万元，减少16%，主要原因是：减少办公费开支及节约缩减各项支出。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2018年度政府采购支出总额0.1819万元，其中：采购货物支出0.1819万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)。

　　八、国有资产占用情况说明。

　　截止2018年12月31日，本部门没有任何车辆。按规定没有保留车辆，公车平台调车运行。

　　九、预算绩效情况说明

　　(一)绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目5个，全年总预算共涉及资金973.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。 根据年初设定的绩效目标，各项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为973.98万元，执行数为837.31万元，完成预算的86 %。主要产出和效果：一是基本支出560.95万元;二是项目支出276.36万元。发现没有完成产量指标原因：一是年未收取的养老金待下年度支付;二是赣台交流活动工作开展延续至下年度。下一步改进措施：一、继续完成上年延续工作的同时完成资金支付;二、继续强化绩效管理，细化绩效指标，发挥好绩效管理作用。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　4、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5、上年结转和结余：2017年全部结转和结余的资金数，是当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金(备注：本单位没有历年滚存结转结余资金)。

　　二、支出科目

　　1、2012501 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　2、2012550 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(不包括实行公务员管理的事业单位)市台商综合服务中心全额事业单位。

　　3、2012599 其他港澳台侨事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出(含经贸交流，涉台服务事项)。

　　4、2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　5、2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

　　6、2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

　　7、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：市委台办(含下属单位)2018年部门决算表.doc